国寿安保稳嘉混合C(004259)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,980.54 |
12,481.81 |
11,618.50 |
-3,096.74 |
| 本期利润 |
148,468.79 |
17,388.99 |
15,710.13 |
-1,027.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
1.38 |
7.79 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
1.09 |
8.25 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
183,866.56 |
442,378.43 |
34,691.58 |
7,540.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,481.44 |
3,419,227.73 |
323,454.57 |
193,795.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.15 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.20 |
55.93 |
54.25 |
41.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
