招商招禧宝货币B

(004262)

每万份收益:
1.13元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
招商招禧宝货币B(004262)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.13004.12%
2018-06-211.11694.10%
2018-06-201.10514.09%
2018-06-151.09494.09%
2018-06-141.10264.09%
2018-06-131.10114.09%
2018-06-121.10074.09%
2018-06-111.10654.11%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.6738亿元
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
煤炭B0.90703.42%
高贝塔B0.73403.09%
招商中证500指数C0.93531.65%
招商中证500指数A0.93151.65%
招商中证1000指数C0.78541.63%
招商中证1000指数A0.78071.63%
煤炭分级0.96501.58%
招商国企0.82301.48%
券商分级0.84401.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1014997.5069482.6
211180806418中信银行CD0649912.8015771.72
311181910318恒丰银行CD1039904.0900341.72
411181705818光大银行CD0589907.0248271.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总89104.8699922.18
同业存单66154.72849116.47
金融债券22950.1414995.71
招商招禧宝货币B(004262)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券181453.4031.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137903.5723.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256168.9644.32
其他各项资产2466.490.43
合计577992.43100
招商招禧宝货币B(004262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强451本科
现任基金经理:许强