招商招禧宝货币B(004262)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招禧宝货币B(004262) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招禧宝货币B(004262)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	347,704,163.07	165,870,169.85	314,753,910.38	177,228,786.47
利息合计	120,943,846.79	68,664,196.21	169,239,963.90	99,329,303.00
其中：存款利息收入	50,672,493.18	27,411,900.42	95,318,393.64	59,807,555.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,271,353.61	41,252,295.79	73,921,570.26	39,521,747.14
投资收益合计	226,760,316.28	97,205,973.64	145,513,946.48	77,899,483.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,760,316.28	97,205,973.64	145,513,946.48	77,899,483.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	58,667,836.94	23,334,392.42	46,082,495.21	26,281,913.14
管理人报酬	28,071,190.69	12,793,702.45	20,203,743.51	10,415,456.13
基金托管费	9,357,063.52	4,264,567.42	6,734,581.23	3,471,818.75
销售服务费	2,732,273.41	1,308,847.87	2,248,126.50	1,177,339.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,153,170.47	4,751,979.74	16,549,458.63	11,049,475.17
其中：卖出回购金融资产支出	18,153,170.47	4,751,979.74	16,549,458.63	11,049,475.17
其他费用	237,465.00	158,372.37	238,060.00	129,132.34
利润总额	289,036,326.13	142,535,777.43	268,671,415.17	150,946,873.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年