海富通瑞合纯债

(004264)

净值:
1.0314
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0814 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞合纯债(004264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0314-0.02%
2018-11-081.03160.03%
2018-11-071.03130.07%
2018-11-061.03060.10%
2018-11-051.02960.07%
2018-11-021.0289-0.11%
2018-11-011.03000.08%
2018-10-311.02920.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0453亿元
最近分红 海富通瑞合纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 399/2156
最近一月 0.90% 525/2156
最近三月 1.20% 479/2156
最近六月 3.39% 464/2156
最近一年 6.32% 283/2156
今年以来 6.24% 354/2156
成立以来 8.20% 1008/2156
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞祥一年定开债券1.02500.39%
海富通瑞福一年定开债券1.00560.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通瑞合纯债(004264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26367.4995.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计674.452.44
其他各项资产552.072.00
海富通瑞合纯债(004264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今陈轶平400.30-0.10
现任基金经理:陈轶平