海富通瑞合纯债

(004264)

净值:
1.0236
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞合纯债(004264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0236-0.07%
2019-04-031.02430.00%
2019-04-021.0243-0.04%
2019-04-011.0247-0.05%
2019-03-291.02520.03%
2019-03-281.02490.05%
2019-03-271.02440.02%
2019-03-261.02420.03%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0310亿元
最近分红 海富通瑞合纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 392/2475
最近一月 -0.21% 1494/2475
最近三月 0.08% 1685/2475
最近六月 2.56% 918/2475
最近一年 5.50% 666/2475
今年以来 0.75% 1590/2475
成立以来 10.39% 1061/2475
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.58300.64%
周期ETF3.85900.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通瑞合纯债(004264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20772.9994.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计629.102.87
其他各项资产524.462.39
海富通瑞合纯债(004264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今陈轶平400.30-0.10
现任基金经理:陈轶平