海富通瑞合纯债

(004264)

净值:
1.0644
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1454 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞合纯债(004264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.06440.02%
2020-02-121.06310.03%
2020-02-111.06280.04%
2020-02-101.06240.09%
2020-02-071.06140.09%
2020-02-061.06040.02%
2020-02-051.0602-0.01%
2020-02-031.06000.32%
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1097亿元
最近分红 海富通瑞合纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1669/2932
最近一月 -0.01% 1808/2932
最近三月 0.50% 1542/2932
最近六月 1.80% 1458/2932
最近一年 4.24% 1100/2932
今年以来 2.95% 1441/2932
成立以来 12.80% 1088/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通瑞合纯债(004264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27871.6397.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.100.38
其他各项资产553.711.94
海富通瑞合纯债(004264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今陈轶平400.30-0.10
现任基金经理:夏妍妍