海富通瑞合纯债

(004264)

净值:
1.0197
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞合纯债(004264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.01970.09%
2019-01-151.0188-0.02%
2019-01-141.01900.00%
2019-01-111.01900.00%
2019-01-101.01900.01%
2019-01-091.01890.03%
2019-01-081.01860.14%
2019-01-071.01720.11%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0453亿元
最近分红 海富通瑞合纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1414/2299
最近一月 0.94% 871/2299
最近三月 2.57% 608/2299
最近六月 3.82% 664/2299
最近一年 8.23% 271/2299
今年以来 0.61% 1149/2299
成立以来 10.24% 973/2299
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.55502.24%
海富通聚优精选混合FOF0.80672.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞合纯债(004264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26367.4995.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计674.452.44
其他各项资产552.072.00
海富通瑞合纯债(004264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今陈轶平400.30-0.10
现任基金经理:陈轶平