海富通瑞合纯债(004264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,295,475.76 |
15,319,351.43 |
28,958,537.11 |
13,916,294.49 |
| 本期利润 |
13,368,059.57 |
6,847,609.99 |
46,349,848.30 |
24,607,370.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.67 |
4.58 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.67 |
4.70 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,678,106.94 |
48,411,023.89 |
33,089,735.90 |
32,665,372.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
52,492,914.63 |
1,029,242,901.89 |
1,022,337,735.72 |
1,014,983,287.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.46 |
32.50 |
31.62 |
28.85 |
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