首页 > 基金> 招商沪港深科技创新混合A(004266)

招商沪港深科技创新混合A

(004266)

净值:
1.8680
日增长率:
0.03%
累计净值:1.9570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪港深科技创新混合A(004266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.86800.03%
2021-01-201.86752.27%
2021-01-191.82602.47%
2021-01-181.78202.72%
2021-01-151.7348-0.69%
2021-01-141.74681.24%
2021-01-131.7254-0.27%
2021-01-121.73001.60%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1453亿元
最近分红 招商沪港深科技创新混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.24% 31/4516
最近一月 19.33% 99/4516
最近三月 27.73% 180/4516
最近六月 40.17% 176/4516
最近一年 76.16% 354/4516
今年以来 13.31% 55/4516
成立以来 103.33% 1242/4516
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行14.4652.784.21金融业
601166兴业银行4.1266.465.30金融业
600900长江电力2.4947.633.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
600030中信证券1.9859.464.74金融业
601318中国平安1.38105.248.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业142.889.83
制造业77.265.32
其他1232.9584.85
招商沪港深科技创新混合A(004266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1231.4779.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56.393.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.6915.41
其他各项资产22.101.43
招商沪港深科技创新混合A(004266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白海峰 王超
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-