基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.6699
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.7589 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 3,026,528.70 | 4.75 |
| 00763 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 2,592,863.20 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,000.00 | 2,585,559.36 | 4.06 |
| 300751 | 迈为股份 | 25,000.00 | 2,483,750.00 | 3.90 |
| 688213 | 思特威 | 20,000.00 | 2,383,200.00 | 3.74 |
| 688036 | 传音控股 | 25,000.00 | 2,355,000.00 | 3.70 |
| 06088 | FIT HON TENG | 400,000.00 | 2,329,924.96 | 3.66 |
| 03896 | 金山云 | 300,000.00 | 2,248,669.74 | 3.53 |
| 03738 | 阜博集团 | 400,000.00 | 2,180,196.24 | 3.42 |
| 300418 | 昆仑万维 | 40,000.00 | 1,943,600.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,581,480.00 | 40.18 | 76.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,714,480.00 | 12.12 | 23.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.56 | 0.95 | 17.09 | 63,667,260.23 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 8.57 | 54,993,706.48 |
| 2025-03-31 | 66.77 | - | 32.29 | 55,433,675.77 |
| 2024-12-31 | 72.79 | 10.33 | 24.39 | 40,521,460.65 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.22 | 76,182,485.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1463 | -12.05 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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