基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.4980
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.5870 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,760,000.00 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,679,862.56 | 2.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,960.00 | 1,554,296.00 | 2.66 |
| 301188 | 力诺药包 | 22,000.00 | 1,471,800.00 | 2.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 30,000.00 | 1,440,000.00 | 2.47 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,000.00 | 1,416,840.00 | 2.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20,000.00 | 1,400,000.00 | 2.40 |
| 688531 | 日联科技 | 7,500.00 | 1,333,800.00 | 2.28 |
| 603011 | 合锻智能 | 40,000.00 | 1,323,200.00 | 2.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,000.00 | 1,039,290.00 | 1.78 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 606,942.74 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,330,260.00 | 57.06 | 89.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,795.00 | 4.19 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,440,000.00 | 2.47 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.42 | 0.86 | 19.51 | 58,414,090.41 |
| 2026-03-31 | 59.16 | 5.51 | 30.38 | 47,182,711.60 |
| 2025-12-31 | 91.63 | 1.16 | 9.49 | 52,234,976.39 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 0.95 | 17.09 | 63,667,260.23 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 8.57 | 54,993,706.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1782 | -21.10 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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