招商沪港深科技创新混合A(004266)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商沪港深科技创新混合A(004266)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,379,640.14	3,107,143.54	1,334,009.97	-6,423,400.13
利息合计	35,077.40	19,600.80	62,492.90	24,490.65
其中：存款利息收入	34,502.06	19,025.46	62,224.41	24,490.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	575.34	575.34	268.49	-
投资收益合计	6,849,154.62	328,620.00	-146,607.83	-4,767,975.57
其中：股票投资收益	6,561,943.45	157,623.78	-1,085,299.17	-5,323,948.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,261.63	13,559.17	2,352.87	1,803.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	270,949.54	157,437.05	936,338.47	554,169.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,196,654.68	2,623,983.38	1,328,285.96	-1,685,716.91
其他收入	298,753.44	134,939.36	89,838.94	5,801.70
费用	518,444.52	231,488.81	706,176.75	392,528.07
管理人报酬	325,591.23	151,865.06	425,216.68	243,119.13
基金托管费	54,265.22	25,310.87	70,869.44	40,519.86
销售服务费	37,879.02	20,078.87	34,392.26	16,053.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,709.05	34,234.01	175,698.37	92,835.75
利润总额	7,861,195.62	2,875,654.73	627,833.22	-6,815,928.20

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