浦银安盛安和C

(004277)

净值:
1.1344
日增长率:
1.51%
累计净值:1.1894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安和C(004277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.13441.51%
2020-02-071.1121-1.01%
2020-01-231.1235-0.86%
2020-01-171.13330.18%
2020-01-101.13130.57%
2019-12-311.12400.59%
2019-12-271.11740.35%
2019-12-131.11440.31%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 165/3145
最近一月 2.33% 423/3145
最近三月 4.60% 1691/3145
最近六月 5.71% 1875/3145
最近一年 14.69% 1597/3145
今年以来 16.75% 1727/3145
成立以来 17.77% 1576/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行40.00246.400.53金融业
601009南京银行21.00235.410.51金融业
601166兴业银行20.00337.200.73金融业
600522中天科技16.00192.800.42制造业
600643爱建集团16.00239.680.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业328.1618.27
交通运输、仓储和邮政业78.754.38
金融业67.643.77
其他1321.6473.58
浦银安盛安和C(004277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票474.5526.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0066.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.477.12
其他各项资产1.390.08
浦银安盛安和C(004277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今褚艳辉41-0.48-0.79
现任基金经理:褚艳辉