浦银安盛安和C

(004277)

净值:
1.0412
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0962 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安和C(004277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0412-0.46%
2019-05-311.04600.18%
2019-05-241.0441-0.77%
2019-05-101.0537-0.32%
2019-04-301.05710.64%
2019-04-041.02800.38%
2019-04-031.0241-0.14%
2019-04-021.0255-0.14%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6110亿元
最近分红 浦银安盛安和C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2889/3061
最近一月 3.28% 1646/3061
最近三月 3.33% 281/3061
最近六月 11.89% 1523/3061
最近一年 9.06% 565/3061
今年以来 12.36% 1612/3061
成立以来 13.33% 1436/3061
基金简称 单位净值 日增长率
浦银价值A1.27301.43%
浦银增长动力0.65201.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行40.00246.400.531.09%9.66%14.11%金融业
601009南京银行21.00235.410.51-1.38%1.31%11.09%金融业
601166兴业银行20.00337.200.73-1.42%1.22%8.98%金融业
600522中天科技16.00192.800.426.69%10.68%11.06%制造业
600643爱建集团16.00239.680.52-2.71%-2.85%-6.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1380.708.57
金融业761.534.73
交通运输、仓储和邮政业180.101.12
租赁和商务服务业126.420.78
建筑业97.830.61
其他13560.8084.19
浦银安盛安和C(004277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2726.8516.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10384.6064.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2002.2212.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.925.29
其他各项资产222.761.38
浦银安盛安和C(004277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今褚艳辉41-0.48-0.79
现任基金经理:褚艳辉