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浦银安盛安和C(004277)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0179 1.2999
2 2023-02-03 1.0165 1.2985
3 2023-01-20 1.0128 1.2948
4 2023-01-13 1.0087 1.2907
5 2023-01-06 1.0060 1.2880
6 2022-12-31 0.9997 1.2817
7 2022-12-30 0.9997 1.2817
8 2022-12-23 0.9923 1.2743
9 2022-12-16 1.0022 1.2842
10 2022-12-09 1.0055 1.2875
11 2022-12-02 1.0062 1.2882
12 2022-11-25 1.0017 1.2837
13 2022-11-18 1.0029 1.2849
14 2022-11-11 1.0058 1.2878
15 2022-11-04 1.0092 1.2912
16 2022-10-28 0.9959 1.2779
17 2022-10-21 1.0022 1.2842
18 2022-10-14 1.0082 1.2902
19 2022-09-30 0.9969 1.2789
20 2022-09-23 0.9958 1.2778
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