华富天盈货币B

(004286)

每万份收益:
0.3755元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华富天盈货币B(004286)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.37552.29%
2019-06-050.62732.50%
2019-05-310.65832.46%
2019-05-300.76622.45%
2019-05-290.65452.38%
2019-05-280.61962.38%
2019-05-270.64072.40%
2019-05-261.31592.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190609419交通银行CD094993.8440649.68
216041516农发15500.0227594.87
3018005国开170190.0176620.88
412201509长电债70.517520.69
512215212国电0215.1154820.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券590.0404215.75
华富天盈货币B(004286)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7956.0061.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2980.0422.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2028.7015.60
其他各项资产43.750.34
合计13008.49100
华富天盈货币B(004286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-14至今姚姣姣854硕士
2017-03-03至今胡伟865本科
现任基金经理:倪莉莎