华富天盈货币B(004286)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富天盈货币B(004286) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富天盈货币B(004286)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,578,683.58	28,934,835.83	18,644,096.43	3,601,190.86
利息合计	16,074,084.85	7,771,147.93	7,149,131.11	1,645,729.49
其中：存款利息收入	7,193,733.82	2,443,933.23	3,606,300.12	1,110,248.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,880,351.03	5,327,214.70	3,542,830.99	535,481.16
投资收益合计	48,504,598.73	21,163,687.90	11,494,965.32	1,955,461.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,504,598.73	21,163,687.90	11,494,965.32	1,955,461.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,623,480.68	8,042,846.17	4,864,422.54	615,224.46
管理人报酬	6,905,667.71	2,980,655.43	1,760,776.81	306,405.43
基金托管费	1,726,416.85	745,163.80	440,194.14	76,601.26
销售服务费	5,670,812.33	2,753,453.27	1,420,288.67	23,246.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,021,794.06	1,417,862.66	1,016,917.02	103,386.28
其中：卖出回购金融资产支出	4,021,794.06	1,417,862.66	1,016,917.02	103,386.28
其他费用	277,091.87	136,687.19	220,256.27	103,738.66
利润总额	45,955,202.90	20,891,989.66	13,779,673.89	2,985,966.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年