基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫A(004316) |
净值：
1.4967
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.1467 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 13,865,000.00 | 76,077,390.88 | 5.93 |
| 00941 | 中国移动 | 935,500.00 | 72,170,840.76 | 5.62 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,410,000.00 | 71,330,123.12 | 5.56 |
| 00939 | 建设银行 | 10,319,000.00 | 70,469,383.84 | 5.49 |
| 01088 | 中国神华 | 2,055,500.00 | 69,810,650.51 | 5.44 |
| 00998 | 中信银行 | 11,135,000.00 | 68,010,756.09 | 5.30 |
| 01288 | 农业银行 | 13,973,000.00 | 66,974,615.09 | 5.22 |
| 01398 | 工商银行 | 12,560,000.00 | 65,820,745.31 | 5.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 6,976,000.00 | 64,835,895.53 | 5.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,580,000.00 | 62,231,638.34 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.06 | - | 8.81 | 1,283,921,142.58 |
| 2025-06-30 | 62.88 | - | 46.30 | 1,933,749,749.13 |
| 2025-03-31 | 71.38 | - | 43.39 | 1,911,137,002.41 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 37.64 | 1,927,908,822.64 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 11.05 | 2,028,256,259.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 毕建强 | 981 | 37.75 |
| 2017-03-23 | - | 王霞 | 3159 | 144.41 |
| 2018-03-06 | 2020-01-21 | 史程 | 686 | 31.90 |
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