前海开源沪港深裕鑫A(004316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深裕鑫A(004316)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	156,740,626.25	174,591,005.72	285,597,819.74	166,381,691.90
利息合计	2,008,686.83	1,328,537.90	3,507,332.81	947,097.68
其中：存款利息收入	2,008,686.83	1,328,537.90	3,507,332.81	947,097.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	169,209,357.35	145,273,534.59	153,739,372.61	-47,799,952.45
其中：股票投资收益	123,904,597.84	120,323,112.77	107,653,014.56	-67,103,258.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,304,759.51	24,950,421.82	46,086,358.05	19,303,306.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,962,061.77	26,826,527.81	124,708,975.95	210,695,102.77
其他收入	2,484,643.84	1,162,405.42	3,642,138.37	2,539,443.90
费用	24,919,977.71	14,384,118.96	21,204,366.00	7,535,503.33
管理人报酬	20,272,171.43	11,717,341.72	17,141,364.82	6,057,670.30
基金托管费	3,378,695.31	1,952,890.34	2,856,894.26	1,009,611.79
销售服务费	1,028,910.97	596,107.95	968,906.92	340,222.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,200.00	117,778.95	237,200.00	127,998.38
利润总额	131,820,648.54	160,206,886.76	264,393,453.74	158,846,188.57

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