太平日日鑫货币A

(004330)

每万份收益:
0.5494元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
太平日日鑫货币A(004330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.54942.09%
2018-12-120.55522.12%
2018-12-110.57202.16%
2018-12-100.56812.20%
2018-12-070.56882.32%
2018-12-060.61362.37%
2018-12-050.61652.40%
2018-12-040.65372.65%
基金公司 太平基金 基金经理 潘莉 吴超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9340亿元
基金简称 单位净值 日增长率
太平灵活配置0.62100.00%
太平恒利纯债1.00250.00%
太平改革红利精选0.7925-0.10%
太平日日金货币A0.00000.00%
太平日日金货币B0.00000.00%
太平日日鑫货币A0.00000.00%
太平日日鑫货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112022712国开2726121.8238017.93
216030916进出0910939.4728173.32
301180176218中电投SCP02710001.3834783.04
411181036518兴业银行CD36510000.0310043.04
511188206418宁波银行CD14210000.0340363.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平日日鑫货币A(004330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券229172.9162.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产131613.3136.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2814.930.77
其他各项资产774.080.21
合计364375.23100
太平日日鑫货币A(004330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵541本科
2017-03-15至今翁锡赟6391977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超