太平日日鑫货币A

(004330)

每万份收益:
1.0546元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
太平日日鑫货币A(004330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.05463.71%
2018-06-211.01093.72%
2018-06-200.99363.68%
2018-06-190.95403.65%
2018-06-182.96353.64%
2018-06-151.07913.64%
2018-06-140.94253.57%
2018-06-130.93553.57%
基金公司 太平基金 基金经理 潘莉 吴超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.4215亿元
基金简称 单位净值 日增长率
太平改革红利精选0.87471.11%
太平灵活配置0.72400.56%
太平恒利纯债1.00060.01%
太平日日鑫货币A0.00000.00%
太平日日鑫货币B0.00000.00%
太平日日金货币A0.00000.00%
太平日日金货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006218广发银行CD06219798.8301376.11
211182006518广发银行CD06514848.5789434.58
311182000118广发银行CD0019996.242853.08
417030617进出069996.4607623.08
511181703518光大银行CD0359951.4938543.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总240394.974479.51
同业存单190372.36972962.96
企业短期融资券32043.66407410.6
金融债券17978.9405975.95
太平日日鑫货币A(004330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券232460.4971.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69300.3121.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21646.366.66
其他各项资产1552.430.48
合计324959.60100
太平日日鑫货币A(004330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵367本科
2017-03-15至今翁锡赟4651977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超