太平日日鑫货币A

(004330)

每万份收益:
1.3121元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
太平日日鑫货币A(004330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-191.31212.60%
2018-10-180.60072.72%
2018-10-170.59202.82%
2018-10-160.59733.08%
2018-10-150.61213.80%
2018-10-141.21283.73%
2018-10-121.53323.59%
2018-10-110.78503.02%
基金公司 太平基金 基金经理 潘莉 吴超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1295亿元
基金简称 单位净值 日增长率
太平改革红利精选0.76372.24%
太平灵活配置0.62400.32%
太平恒利纯债1.01340.00%
太平日日鑫货币A0.00000.00%
太平日日鑫货币B0.00000.00%
太平日日金货币A0.00000.00%
太平日日金货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178316017广州农村商业银行CD15014912.4279654.24
211181308618浙商银行CD0869939.336432.83
311181814518华夏银行CD1459919.7871852.82
411181808318华夏银行CD0839911.3633962.82
511181107018平安银行CD0709917.0401482.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19036.0320475.42
太平日日鑫货币A(004330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券238080.6267.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产73675.9520.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36892.1210.50
其他各项资产2759.230.79
合计351407.93100
太平日日鑫货币A(004330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵487本科
2017-03-15至今翁锡赟5851977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超