太平日日鑫A(004330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日鑫A(004330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,920,010.28	46,741,628.56	136,336,980.39	78,204,931.32
利息合计	36,060,348.54	19,184,323.02	64,090,638.09	34,853,667.71
其中：存款利息收入	10,537,180.28	6,036,579.04	24,810,137.84	11,997,476.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,523,168.26	13,147,743.98	39,280,500.25	22,856,190.78
投资收益合计	61,859,661.74	27,557,305.54	72,246,342.30	43,351,263.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,797,331.59	27,517,891.75	71,504,023.66	42,803,441.88
资产支持证券投资收益	62,330.15	39,413.79	742,318.64	547,821.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,006,959.61	9,175,226.21	23,724,303.42	12,619,989.68
管理人报酬	13,845,115.35	6,194,670.00	15,354,430.37	8,259,506.88
基金托管费	2,781,023.10	1,238,934.00	3,070,886.06	1,651,901.37
销售服务费	1,756,155.11	762,027.63	1,270,876.80	721,796.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,386,038.25	859,039.81	3,765,364.46	1,855,301.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,386,038.25	859,039.81	3,765,364.46	1,855,301.90
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	105,124.62
利润总额	77,913,050.67	37,566,402.35	112,612,676.97	65,584,941.64

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