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恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
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累计净值：1.9049
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.9049 | 0.56% |
| 2026-06-26 | 1.8942 | -2.92% |
| 2026-06-25 | 1.9511 | 1.44% |
| 2026-06-24 | 1.9234 | 2.36% |
| 2026-06-23 | 1.8791 | -1.66% |
| 2026-06-22 | 1.9108 | 1.66% |
| 2026-06-18 | 1.8796 | 0.93% |
| 2026-06-17 | 1.8622 | 1.12% |
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基金全称
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程 周沐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.7434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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7.62%
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最近三月
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21.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.00%
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最近两年
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78.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 496,300.00 | 7,419,685.00 | 2.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 443,400.00 | 7,254,024.00 | 2.71 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 303,000.00 | 6,714,480.00 | 2.51 |
| 688025 | 杰普特 | 31,183.00 | 6,657,570.50 | 2.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,200.00 | 6,233,728.00 | 2.33 |
| 688127 | 蓝特光学 | 109,682.00 | 6,233,228.06 | 2.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 212,000.00 | 6,160,720.00 | 2.31 |
| 002487 | 大金重工 | 82,000.00 | 5,715,400.00 | 2.14 |
| 300953 | 震裕科技 | 32,500.00 | 5,671,900.00 | 2.12 |
| 000791 | 甘肃能源 | 732,100.00 | 5,607,886.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,826,390.94 | 66.91 | 70.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,035,886.00 | 6.00 | 6.36 |
| 批发和零售业 | 15,672,059.64 | 5.86 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,716,718.00 | 3.64 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,427,378.00 | 3.15 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,419,685.00 | 2.78 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,254,024.00 | 2.71 | 2.88 |
| 金融业 | 4,998,700.00 | 1.87 | 1.98 |
| 教育 | 3,756,270.00 | 1.41 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | 2.61 | 7.65 | 267,267,727.50 |
| 2025-12-31 | 90.44 | 4.54 | 27.02 | 152,825,450.95 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 17.23 | 86,915,419.89 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.31 | 56,684,779.10 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.93 | 56,351,188.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 周沐 | 168 | 26.82 |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 715 | 86.33 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
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