恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,929,006.51 |
-296,980.53 |
-7,533,853.23 |
-3,136,391.34 |
| 本期利润 |
22,081,963.62 |
5,183,251.07 |
-6,825,644.24 |
-6,112,250.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.10 |
-0.24 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.66 |
9.39 |
-22.05 |
-20.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.47 |
9.81 |
-20.07 |
-17.64 |
| 期末可供分配利润 |
47,028,925.29 |
6,842,103.74 |
1,856,958.35 |
1,732,420.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.14 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
152,825,450.95 |
56,684,779.10 |
53,871,752.59 |
27,537,093.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.14 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.45 |
13.73 |
3.57 |
6.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
