金鹰元盛债券E

(004333)

净值:
1.2510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元盛债券E(004333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.25100.00%
2018-08-151.25100.00%
2018-08-141.25100.00%
2018-08-131.25100.00%
2018-08-101.25100.00%
2018-08-091.25100.00%
2018-08-081.25100.00%
2018-08-071.25100.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5894亿元
最近分红 金鹰元盛债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 431/2052
最近一月 1.30% 232/2052
最近三月 3.05% 61/2052
最近六月 5.66% 54/2052
最近一年 3.99% 854/2052
今年以来 6.65% 48/2052
成立以来 15.73% 670/2052
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.05270.11%
金鹰信息产业股票A0.98520.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份5.0096.401.21-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96.401.21
其他7870.5498.79
金鹰元盛债券E(004333)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5400.2670.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.980.66
其他各项资产2224.7328.98
金鹰元盛债券E(004333)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今刘丽娟788.420.08
2017-02-14至今戴骏788.420.08
现任基金经理:汪伟