金鹰元盛债券E

(004333)

净值:
1.2160
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元盛债券E(004333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.21600.08%
2018-05-171.21500.08%
2018-05-161.21400.00%
2018-05-151.21400.00%
2018-05-141.21400.08%
2018-05-111.21300.08%
2018-05-101.21200.00%
2018-05-091.21200.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5508亿元
最近分红 金鹰元盛债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 37/1981
最近一月 0.50% 122/1981
最近三月 2.70% 99/1981
最近六月 1.84% 1072/1981
最近一年 3.75% 928/1981
今年以来 3.67% 74/1981
成立以来 12.49% 696/1981
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰科技0.68801.18%
金鹰策略配置混合1.25401.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份5.0096.401.21-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96.401.21
其他7870.5498.79
金鹰元盛债券E(004333)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7219.5894.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.561.27
其他各项资产347.514.53
金鹰元盛债券E(004333)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今刘丽娟788.420.08
2017-02-14至今戴骏788.420.08
现任基金经理:汪伟