首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)E(004333)

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金鹰元盛债券(LOF)E

(004333)

净值：

1.4346

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.6356

2025-11-14

净值走势

金鹰元盛债券(LOF)E(004333)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.4346	-0.08%
2025-11-13	1.4357	0.17%
2025-11-12	1.4332	-0.08%
2025-11-11	1.4343	-0.01%
2025-11-10	1.4344	0.13%
2025-11-07	1.4325	-0.01%
2025-11-06	1.4326	0.08%
2025-11-05	1.4315	0.12%

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基金情况

基金全称	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	王怀震许浩琨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1191亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.73%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	8.67%
最近两年	16.16%

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基金要闻

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金鹰元盛债券(LOF)E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601665	齐鲁银行	59,400.00	340,956.00	0.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	340,956.00	0.52	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.52	83.42	7.95	65,420,099.44
2025-06-30	-	86.68	1.71	32,409,545.33
2025-03-31	-	94.03	3.38	33,504,938.18
2024-12-31	-	93.29	1.28	27,488,295.01
2024-09-30	-	97.37	1.28	34,535,940.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-17	-	许浩琨	548	11.82
2022-10-20	-	王怀震	1123	11.64
2022-02-19	2024-04-19	龙悦芳	790	0.24
2019-03-19	2022-02-19	戴骏	1068	17.25
2018-01-24	2019-05-09	汪伟	470	8.82
2017-02-14	2017-09-19	刘丽娟	217	11.56
2017-02-14	2018-03-20	戴骏	399	10.08

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