金鹰元盛债券E

(004333)

净值:
1.2820
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元盛债券E(004333)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.28200.08%
2019-01-151.28100.00%
2019-01-141.28100.00%
2019-01-111.28100.00%
2019-01-101.28100.00%
2019-01-091.28100.00%
2019-01-081.28100.08%
2019-01-071.28000.08%
基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9030亿元
最近分红 金鹰元盛债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1418/2299
最近一月 0.87% 1041/2299
最近三月 1.50% 1412/2299
最近六月 3.81% 670/2299
最近一年 8.92% 165/2299
今年以来 0.39% 1667/2299
成立以来 18.59% 655/2299
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合0.91781.20%
金鹰医疗健康产业股票C0.90611.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份5.0096.401.21-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96.401.21
其他7870.5498.79
金鹰元盛债券E(004333)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35412.6390.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.141.01
其他各项资产3508.368.92
金鹰元盛债券E(004333)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今刘丽娟788.420.08
2017-02-14至今戴骏788.420.08
现任基金经理:汪伟