金鹰元盛债券(LOF)E(004333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
650,708.71 |
321,842.11 |
506,102.19 |
277,031.20 |
| 本期利润 |
586,633.99 |
266,597.65 |
638,770.11 |
320,034.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.99 |
8.90 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
3.00 |
9.90 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
12,649,066.56 |
2,571,586.06 |
1,257,210.49 |
1,224,246.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
51,455,810.56 |
11,340,195.37 |
6,412,972.71 |
7,244,553.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.36 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.84 |
53.55 |
49.08 |
41.24 |
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