基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银尖端科技混合(004341) |
净值：
2.0756
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：2.0756 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,870.00 | 7,981,779.00 | 8.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 75,600.00 | 7,956,900.00 | 8.49 |
| 002415 | 海康威视 | 192,500.00 | 5,855,850.00 | 6.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,700.00 | 5,484,470.00 | 5.85 |
| 688188 | 柏楚电子 | 41,282.00 | 5,343,954.90 | 5.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 726,300.00 | 4,757,265.00 | 5.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,469.00 | 4,652,559.45 | 4.96 |
| 002371 | 北方华创 | 10,400.00 | 4,648,800.00 | 4.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,800.00 | 4,248,228.00 | 4.53 |
| 688200 | 华峰测控 | 15,570.00 | 4,091,796.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,592,026.45 | 58.24 | 76.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,690,327.50 | 9.27 | 12.25 |
| 租赁和商务服务业 | 4,757,265.00 | 5.08 | 6.71 |
| 金融业 | 2,874,091.00 | 3.07 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.66 | - | 25.30 | 93,731,973.32 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.41 | 111,319,232.31 |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.47 | 131,274,766.32 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.30 | 122,062,198.98 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 7.82 | 124,346,209.51 |
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