农银尖端科技

(004341)

净值:
0.9769
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.9769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
农银尖端科技(004341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.9769-1.20%
2018-06-200.98881.42%
2018-06-190.9750-2.92%
2018-06-151.0043-1.02%
2018-06-141.0146-0.29%
2018-06-131.0176-1.02%
2018-06-121.02810.85%
2018-06-111.0194-1.11%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 韩林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5465亿元
最近分红 农银尖端科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.72% 1948/3027
最近一月 -7.71% 2194/3027
最近三月 -11.38% 2430/3027
最近六月 -15.94% 2408/3027
最近一年 -3.50% 1816/3027
今年以来 -14.88% 2732/3027
成立以来 -2.31% 2356/3027
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健1.19550.38%
农银汇理金鸿一年定期开放债券1.02660.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝86.51972.371.700.87%-0.57%-1.94%建筑业
000050深天马A82.061687.972.95-9.55%-14.73%-4.41%制造业
002456欧菲光75.381369.562.39-9.22%-8.23%1.49%制造业
600110诺德股份68.28962.071.683.87%0.78%7.16%制造业
002475立讯精密59.481739.203.046.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7938.8151.33
信息传输、软件和信息技术服务业1218.447.88
文化、体育和娱乐业838.035.42
金融业633.014.09
交通运输、仓储和邮政业466.283.02
其他4370.4028.26
农银尖端科技(004341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11862.3472.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1540.009.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2926.7717.89
其他各项资产32.370.20
农银尖端科技(004341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今韩林350.24-0.50
现任基金经理:韩林