农银尖端科技混合(004341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,746,024.34 |
2,010,195.19 |
-20,083,009.05 |
-12,404,446.78 |
| 本期利润 |
7,192,295.32 |
1,056,376.90 |
9,408,357.24 |
-6,312,070.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.17 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.88 |
9.91 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
1.17 |
11.58 |
-6.59 |
| 期末可供分配利润 |
56,766,693.38 |
59,503,803.32 |
55,442,223.88 |
33,341,459.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.95 |
0.93 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
111,319,232.31 |
122,062,198.98 |
115,147,040.46 |
87,602,133.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.95 |
1.93 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.06 |
95.12 |
92.86 |
61.45 |
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