汇丰晋信珠三角区域发展

(004351)

净值:
1.0601
日增长率:
0.60%
累计净值:1.0601 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信珠三角区域发展(004351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.06010.60%
2019-12-041.0466-0.01%
2019-12-031.04670.54%
2019-12-021.04110.36%
2019-11-291.0374-0.33%
2019-11-291.0374-0.33%
2019-11-291.0374-0.33%
2019-11-281.0408-0.21%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 吴培文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9179亿元
最近分红 汇丰晋信珠三角区域发展成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2324/3145
最近一月 -0.63% 2518/3145
最近三月 6.96% 1208/3145
最近六月 7.46% 1554/3145
最近一年 17.51% 1411/3145
今年以来 22.96% 1392/3145
成立以来 3.29% 2474/3145
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰港股通精选股票1.00090.86%
汇丰智造A1.05330.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600201生物股份24.00469.862.89--------
603899晨光文具11.00500.413.08--------
002032苏泊尔6.00484.262.98--------
002032苏泊尔5.00382.272.15--------
000089深圳机场111.001119.175.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业4157.2621.68
制造业4106.6821.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业2147.8511.20
采矿业942.074.91
建筑业772.594.03
其他7051.8736.77
汇丰晋信珠三角区域发展(004351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14542.7363.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.0015.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4616.1620.21
其他各项资产185.280.81
汇丰晋信珠三角区域发展(004351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴培文