汇丰晋信珠三角区域发展

(004351)

净值:
0.8850
日增长率:
0.12%
累计净值:0.8850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信珠三角区域发展(004351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.88500.12%
2018-10-110.8839-5.70%
2018-10-100.9373-0.29%
2018-10-090.94000.25%
2018-10-080.9377-2.38%
2018-09-280.96060.85%
2018-09-270.9525-0.86%
2018-09-260.96080.72%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 吴培文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4068亿元
最近分红 汇丰晋信珠三角区域发展成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.87% 2295/2979
最近一月 -3.99% 2184/2979
最近三月 -7.61% 1379/2979
最近六月 -14.51% 1564/2979
最近一年 -12.96% 1302/2979
今年以来 -16.02% 1780/2979
成立以来 -11.50% 2260/2979
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰沪港深股票A0.91433.29%
汇丰沪港深股票C0.90223.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000539粤电力A322.001368.545.69--------
601333广深铁路268.001140.874.74--------
600583海油工程230.001209.955.03--------
601139深圳燃气190.001056.144.39--------
000089深圳机场178.001364.895.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业8208.7734.11
制造业4966.2520.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业3101.7812.89
房地产业1431.135.95
批发和零售业1228.425.10
其他5131.2021.32
汇丰晋信珠三角区域发展(004351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22197.8791.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1943.748.04
其他各项资产39.890.16
汇丰晋信珠三角区域发展(004351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴培文