汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,244,191.78	9,058,221.12	-20,539,125.76	-41,751,413.50
利息合计	58,493.32	13,802.62	31,725.38	20,340.38
其中：存款利息收入	58,493.32	13,802.62	31,725.38	20,340.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,709,151.40	5,518,855.77	-30,339,880.85	-37,210,093.54
其中：股票投资收益	49,834,949.51	4,895,247.29	-31,523,212.48	-38,070,153.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,436.53	2,436.53	1,514.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	871,765.36	621,171.95	1,181,817.52	860,059.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,051,075.74	3,379,996.73	9,512,869.69	-4,749,542.57
其他收入	527,622.80	145,566.00	256,160.02	187,882.23
费用	2,021,089.08	941,851.75	2,446,475.71	1,536,339.30
管理人报酬	1,594,906.35	739,071.84	1,959,489.25	1,234,841.53
基金托管费	265,817.73	123,178.67	326,581.46	205,806.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,365.00	79,601.24	160,405.00	95,690.89
利润总额	47,223,102.70	8,116,369.37	-22,985,601.47	-43,287,752.80

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