南方智慧混合

(004357)

净值:
1.0038
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方智慧混合(004357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-251.00380.04%
2018-09-211.00341.17%
2018-09-200.9918-0.09%
2018-09-190.99270.65%
2018-09-180.98630.82%
2018-09-170.9783-0.66%
2018-09-140.9848-0.36%
2018-09-130.98840.11%
基金公司 南方基金 基金经理 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6279亿元
最近分红 南方智慧混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.77% 1389/2974
最近一月 -1.33% 2209/2974
最近三月 -7.74% 2155/2974
最近六月 -12.37% 2115/2974
最近一年 -4.21% 1135/2974
今年以来 -15.98% 2317/2974
成立以来 0.30% 1805/2974
基金简称 单位净值 日增长率
南方H股联接A0.98151.83%
南方H股联接C0.97911.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600686金龙汽车280.313728.153.100.54%15.09%24.07%制造业
000404华意压缩251.871982.241.65-1.53%3.21%-1.28%制造业
000543皖能电力129.73756.330.63-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600196复星医药97.953035.602.52-1.84%0.81%-6.90%制造业
600116三峡水利88.95997.170.830.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22880.5140.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业4752.508.44
信息传输、软件和信息技术服务业2630.324.67
租赁和商务服务业1422.302.53
交通运输、仓储和邮政业821.701.46
其他23772.6742.24
南方智慧混合(004357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32810.2957.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4000.007.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0029.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1864.153.28
其他各项资产1237.312.17
南方智慧混合(004357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今史博370.62-0.74
现任基金经理:史博