南方智慧混合

(004357)

净值:
1.0833
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方智慧混合(004357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0833-0.61%
2018-06-201.08990.85%
2018-06-191.0807-3.95%
2018-06-151.1251-1.54%
2018-06-141.1427-0.74%
2018-06-131.1512-0.87%
2018-06-121.16131.37%
2018-06-111.1456-0.37%
基金公司 南方基金 基金经理 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7478亿元
最近分红 南方智慧混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.20% 2406/3027
最近一月 -9.25% 2406/3027
最近三月 -9.90% 2272/3027
最近六月 -11.39% 2101/3027
最近一年 7.24% 462/3027
今年以来 -9.32% 2255/3027
成立以来 8.24% 1337/3027
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC0.97281.73%
南方香港成长1.06201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600686金龙汽车280.313728.153.100.54%15.09%24.07%制造业
000404华意压缩251.871982.241.65-1.53%3.21%-1.28%制造业
000543皖能电力129.73756.330.63-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600196复星医药97.953035.602.52-1.84%0.81%-6.90%制造业
600116三峡水利88.95997.170.830.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38459.7657.00
信息传输、软件和信息技术服务业4930.627.31
金融业3887.425.76
租赁和商务服务业3854.075.71
批发和零售业2345.123.48
其他13993.3520.74
南方智慧混合(004357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55366.2177.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4028.565.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.008.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5554.047.81
其他各项资产193.760.27
南方智慧混合(004357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今史博370.62-0.74
现任基金经理:史博