上投安通回报C

(004362)

净值:
1.1382
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投安通回报C(004362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-161.1382-0.11%
2020-01-151.13950.06%
2020-01-141.1388-0.21%
2020-01-131.14120.56%
2020-01-101.13490.14%
2020-01-091.13330.66%
2019-12-311.11850.35%
2019-12-301.11460.40%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3846亿元
最近分红 上投安通回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 945/3145
最近一月 0.97% 1015/3145
最近三月 3.41% 1905/3145
最近六月 5.04% 1999/3145
最近一年 6.98% 2281/3145
今年以来 6.63% 2517/3145
成立以来 11.11% 1984/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行103.30542.331.58金融业
600674川投能源46.91460.661.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力35.71549.221.60电力、热力、燃气及水生产和供应业
601231环旭电子19.88312.270.91制造业
300415伊之密18.40265.640.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19.830.52
其他3793.1599.48
上投安通回报C(004362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票513.7122.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1704.2074.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.791.44
其他各项资产30.951.36
上投安通回报C(004362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今聂曙光70.000.18
2017-04-26至今黄栋70.000.18
现任基金经理:聂曙光 施虓文