摩根安通回报混合C(004362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
796,756.17 |
-8,633.75 |
275,879.91 |
190,363.06 |
| 本期利润 |
956,193.10 |
67,506.84 |
231,953.53 |
195,086.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
0.86 |
3.88 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.90 |
4.73 |
6.58 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
3,856,059.60 |
2,293,126.55 |
840,284.43 |
1,948,092.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.34 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
12,535,332.84 |
9,042,159.80 |
3,849,335.98 |
9,312,324.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.34 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.49 |
37.75 |
31.53 |
30.01 |
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