博时汇享纯债债券C

(004367)

净值:
1.0478
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时汇享纯债债券C(004367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.04780.18%
2018-11-131.04590.07%
2018-11-121.0452-0.04%
2018-11-091.0456-0.02%
2018-11-081.04580.02%
2018-11-071.04560.09%
2018-11-061.04470.11%
2018-11-051.04360.06%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓 张鹿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5079亿元
最近分红 博时汇享纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1188/2169
最近一月 1.81% 72/2169
最近三月 1.92% 115/2169
最近六月 2.27% 1003/2169
最近一年 3.24% 1103/2169
今年以来 2.93% 1306/2169
成立以来 4.59% 1460/2169
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时汇享纯债债券C(004367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4127.4980.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0015.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.283.04
其他各项资产24.850.49
博时汇享纯债债券C(004367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今王申640.45-0.07
现任基金经理:程卓 张鹿