博时汇享纯债债券C(004367)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,486.98 |
103,870.98 |
62,245.84 |
188,696.77 |
| 本期利润 |
47,482.95 |
14,407.77 |
21,184.23 |
276,183.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.31 |
0.39 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.37 |
0.46 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
264,097.02 |
228,531.59 |
534,354.62 |
645,132.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,424,000.32 |
3,326,071.25 |
4,711,649.10 |
5,902,870.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.21 |
29.37 |
29.48 |
28.89 |
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