金鹰增益货币A

(004372)

每万份收益:
0.8124元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
金鹰增益货币A(004372)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.81243.06%
2018-09-240.80543.06%
2018-09-230.80553.05%
2018-09-220.80553.05%
2018-09-210.81123.04%
2018-09-200.80073.04%
2018-09-160.79723.01%
2018-09-150.79733.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.4549亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182012118广发银行CD12119839.5070922.82
211181815718华夏银行CD15719833.9693762.82
311189958818盛京银行CD23014848.5359032.11
411189752418厦门国际银行CD10414737.9423652.09
507180001218渤海证券CP00414018.246821.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券36014.515055.11
金融债券36014.515055.11
金鹰增益货币A(004372)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券362965.9747.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产236315.4130.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160681.0820.95
其他各项资产6959.310.91
合计766921.76100
金鹰增益货币A(004372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩477硕士
2017-03-20至今刘丽娟555硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟