金鹰增益货币A

(004372)

每万份收益:
0.7692元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
金鹰增益货币A(004372)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.76922.91%
2018-12-160.76022.91%
2018-12-150.76022.92%
2018-12-140.77152.93%
2018-12-130.88272.93%
2018-12-120.77622.87%
2018-12-110.77532.87%
2018-12-100.77573.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.1311亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民族0.88200.92%
金鹰技术A0.75200.80%
金鹰技术C0.76900.79%
金鹰红利1.06180.72%
金鹰转型动力混合0.82790.41%
金鹰周期优选混合0.89730.32%
金鹰智慧生活混合0.87100.23%
金鹰元禧混合C1.09360.18%
金鹰元禧混合A1.09140.17%
金鹰民丰回报混合1.06740.17%
金鹰添祥中短债A1.00950.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189158118杭州银行CD00529613.0514332.82
211180818718中信银行CD18719966.094631.9
311181303518浙商银行CD03519943.6557851.9
407180003418渤海证券CP00920000.2786891.9
511189142318天津银行CD02819732.4330471.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券73019.9398556.95
金鹰增益货币A(004372)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券698756.4361.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产313364.9427.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126604.9311.06
其他各项资产6141.490.54
合计1144867.78100
金鹰增益货币A(004372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩560硕士
2017-03-20至今刘丽娟638硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟