金鹰增益货币A

(004372)

每万份收益:
0.7651元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
金鹰增益货币A(004372)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.76512.81%
2019-04-060.76512.79%
2019-04-050.76512.78%
2019-04-040.75252.75%
2019-04-030.76852.77%
2019-04-020.75672.77%
2019-04-010.73842.77%
2019-03-310.73492.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139318万科31A120000.18
211189158118杭州银行CD00529888.5004972.68
311189142318天津银行CD02819925.9009891.79
407180004618中信CP00920000.0865171.79
511188421918哈尔滨银行CD14619880.319111.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券18649.0602631.4
金鹰增益货币A(004372)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券728538.2060.43
资产支持证券2000.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产268594.7422.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202153.9716.77
其他各项资产4302.450.36
合计1205589.35100
金鹰增益货币A(004372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩687硕士
2017-03-20至今刘丽娟765硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟