华泰保兴吉年丰A

(004374)

净值:
1.0601
日增长率:
0.64%
累计净值:1.1551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年丰A(004374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.06010.64%
2018-05-171.0534-0.72%
2018-05-161.0610-0.42%
2018-05-151.06551.38%
2018-05-141.05100.76%
2018-05-111.0431-1.00%
2018-05-101.05360.50%
2018-05-091.0484-0.89%
基金公司 华泰保兴 基金经理 傅奕翔 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5851亿元
最近分红 华泰保兴吉年丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 141/3029
最近一月 5.54% 228/3029
最近三月 -3.05% 2541/3029
最近六月 -2.76% 1742/3029
最近一年 24.21% 150/3029
今年以来 -3.01% 2299/3029
成立以来 15.23% 1057/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰C1.05680.65%
华泰保兴吉年丰A1.06010.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业84.96384.023.4718.56%44.69%60.41%制造业
300083劲胜智能51.91479.654.33-5.11%2.05%22.79%制造业
000756新华制药33.49508.354.597.79%-17.78%-5.19%制造业
600153建发股份30.56395.143.57-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600388龙净环保30.25469.784.240.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15307.4459.21
房地产业3046.7911.79
交通运输、仓储和邮政业2518.059.74
批发和零售业607.212.35
农、林、牧、渔业558.362.16
其他3813.0014.75
华泰保兴吉年丰A(004374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22041.2681.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62.290.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3415.1312.66
其他各项资产1452.995.39
华泰保兴吉年丰A(004374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今尚烁徽40-4.80-1.02
2017-03-24至今傅奕翔40-4.80-1.02
现任基金经理:傅奕翔 尚烁徽