华泰保兴吉年丰A

(004374)

净值:
0.8336
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年丰A(004374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.8336-0.10%
2019-01-150.83440.63%
2019-01-140.8292-0.92%
2019-01-110.83690.47%
2019-01-100.8330-0.63%
2019-01-090.83830.02%
2019-01-080.8381-0.56%
2019-01-070.84282.11%
基金公司 华泰保兴 基金经理 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2727亿元
最近分红 华泰保兴吉年丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 2848/2945
最近一月 -3.97% 2766/2945
最近三月 0.80% 1584/2945
最近六月 -14.84% 1955/2945
最近一年 -27.83% 2090/2945
今年以来 1.67% 1360/2945
成立以来 -9.39% 2146/2945
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊诚定开1.13871.25%
华泰保兴吉年利1.00461.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业84.96384.023.4718.56%44.69%60.41%制造业
300083劲胜智能51.91479.654.33-5.11%2.05%22.79%制造业
000756新华制药33.49508.354.597.79%-17.78%-5.19%制造业
600153建发股份30.56395.143.57-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600388龙净环保30.25469.784.240.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14455.2244.17
科学研究和技术服务业6095.4918.63
房地产业3803.1711.62
交通运输、仓储和邮政业2007.976.14
建筑业1672.505.11
其他4689.3014.33
华泰保兴吉年丰A(004374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30040.1086.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4590.8313.24
其他各项资产36.290.10
华泰保兴吉年丰A(004374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今尚烁徽40-4.80-1.02
2017-03-24至今傅奕翔40-4.80-1.02
现任基金经理:尚烁徽