华泰保兴吉年丰A

(004374)

净值:
0.8776
日增长率:
-2.49%
累计净值:0.9726 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年丰A(004374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8776-2.49%
2019-06-050.9000-1.49%
2019-05-310.94590.58%
2019-05-300.94040.49%
2019-05-290.93580.13%
2019-05-280.93461.21%
2019-05-270.92343.15%
2019-05-240.8952-0.31%
基金公司 华泰保兴 基金经理 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9911亿元
最近分红 华泰保兴吉年丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 2629/3053
最近一月 2.21% 1849/3053
最近三月 -1.73% 2204/3053
最近六月 10.91% 1629/3053
最近一年 -6.73% 2385/3053
今年以来 11.60% 1588/3053
成立以来 -0.54% 2390/3053
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年利1.00953.87%
华泰保兴成长优选C1.11960.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业84.96384.023.4718.56%44.69%60.41%制造业
300083劲胜智能51.91479.654.33-5.11%2.05%22.79%制造业
000756新华制药33.49508.354.597.79%-17.78%-5.19%制造业
600153建发股份30.56395.143.57-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600388龙净环保30.25469.784.240.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11715.4739.17
科学研究和技术服务业3890.6513.01
建筑业3532.6311.81
房地产业2134.207.14
信息传输、软件和信息技术服务业1435.704.80
其他7198.7024.07
华泰保兴吉年丰A(004374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24389.6679.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59.000.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3109.3310.18
其他各项资产2977.799.75
华泰保兴吉年丰A(004374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今尚烁徽40-4.80-1.02
2017-03-24至今傅奕翔40-4.80-1.02
现任基金经理:尚烁徽