华泰保兴吉年丰A

(004374)

净值:
1.7489
日增长率:
1.33%
累计净值:1.8439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年丰A(004374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.74891.33%
2020-02-121.65403.69%
2020-02-111.59510.75%
2020-02-101.58331.72%
2020-02-071.55650.61%
2020-02-061.54712.02%
2020-02-051.51642.36%
2020-02-041.48144.35%
基金公司 华泰保兴 基金经理 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4522亿元
最近分红 华泰保兴吉年丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 1362/3145
最近一月 1.25% 838/3145
最近三月 19.35% 43/3145
最近六月 33.03% 31/3145
最近一年 42.13% 279/3145
今年以来 51.63% 251/3145
成立以来 35.13% 925/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业84.96384.023.47制造业
300083劲胜智能51.91479.654.33制造业
000756新华制药33.49508.354.59制造业
600153建发股份30.56395.143.57批发和零售业
600388龙净环保30.25469.784.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31604.5470.99
信息传输、软件和信息技术服务业5104.6211.47
住宿和餐饮业2318.335.21
采矿业2236.265.02
金融业661.321.49
其他2590.835.82
华泰保兴吉年丰A(004374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42124.4689.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47.800.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3391.657.21
其他各项资产1454.873.09
华泰保兴吉年丰A(004374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今尚烁徽40-4.80-1.02
2017-03-24至今傅奕翔40-4.80-1.02
现任基金经理:尚烁徽