华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,159,591.12 |
-14,053,493.14 |
-54,105,627.34 |
-60,317,112.98 |
| 本期利润 |
75,047,203.86 |
-717,574.90 |
-77,534,038.65 |
-111,332,287.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.00 |
-0.26 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.66 |
-0.27 |
-15.53 |
-17.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.12 |
-0.29 |
-6.00 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
128,933,421.13 |
61,974,655.85 |
86,614,406.28 |
134,222,837.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.43 |
0.53 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
330,720,904.34 |
258,929,741.39 |
295,934,654.97 |
489,493,428.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.79 |
1.80 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.25 |
94.82 |
95.39 |
80.66 |
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