广发汇安18个月定期债券A

(004386)

净值:
1.0759
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇安18个月定期债券A(004386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0759-0.24%
2019-03-291.07850.39%
2019-03-221.07430.19%
2019-03-151.0723-0.01%
2019-03-081.07240.06%
2019-03-011.0718-0.44%
2019-02-221.07650.07%
2019-02-151.07570.44%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2862亿元
最近分红 广发汇安18个月定期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 2226/2476
最近一月 -0.06% 1486/2476
最近三月 0.16% 1611/2476
最近六月 3.01% 772/2476
最近一年 6.67% 337/2476
今年以来 1.39% 794/2476
成立以来 10.65% 1046/2476
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇安18个月定期债券A(004386)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82131.8693.35
资产支持证券4006.264.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.350.31
其他各项资产1533.471.74
广发汇安18个月定期债券A(004386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今代宇330.19-0.09
现任基金经理:代宇