广发汇安18个月定期债券A

(004386)

净值:
1.0690
日增长率:
0.58%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇安18个月定期债券A(004386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.06900.58%
2019-01-041.06280.55%
2018-12-311.05700.02%
2018-12-281.05680.16%
2018-12-211.0551-0.03%
2018-12-141.05540.01%
2018-12-071.05530.28%
2018-11-301.05240.04%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1669亿元
最近分红 广发汇安18个月定期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 133/2299
最近一月 1.30% 254/2299
最近三月 3.09% 348/2299
最近六月 4.76% 274/2299
最近一年 8.76% 179/2299
今年以来 1.14% 294/2299
成立以来 10.37% 950/2299
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.64813.56%
广发纳斯达克100C(美元现汇)0.30162.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇安18个月定期债券A(004386)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72457.6295.49
资产支持证券2246.222.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.650.11
其他各项资产1090.921.44
广发汇安18个月定期债券A(004386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今代宇330.19-0.09
现任基金经理:代宇