广发汇安18个月定期债券A

(004386)

净值:
1.0459
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇安18个月定期债券A(004386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.04590.18%
2018-11-021.04400.19%
2018-10-261.04200.15%
2018-10-191.04040.14%
2018-10-151.03890.11%
2018-10-121.03780.08%
2018-10-111.03700.12%
2018-10-101.03580.07%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1669亿元
最近分红 广发汇安18个月定期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 771/2169
最近一月 1.04% 398/2169
最近三月 1.21% 709/2169
最近六月 3.61% 373/2169
最近一年 6.33% 318/2169
今年以来 6.57% 274/2169
成立以来 7.99% 1051/2169
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.89323.55%
传媒ETF0.71113.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇安18个月定期债券A(004386)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72457.6295.49
资产支持证券2246.222.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.650.11
其他各项资产1090.921.44
广发汇安18个月定期债券A(004386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今代宇330.19-0.09
现任基金经理:代宇