广发汇安18个月定开债A(004386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,288,542.02 |
10,306,549.64 |
26,272,487.24 |
12,773,376.80 |
| 本期利润 |
2,696,456.12 |
6,095,244.23 |
38,106,922.79 |
19,813,252.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.99 |
7.15 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.99 |
7.39 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
141,050,564.18 |
132,653,506.95 |
122,346,957.31 |
96,161,553.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
617,951,659.17 |
621,350,447.28 |
615,255,203.05 |
533,112,318.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.57 |
45.37 |
43.94 |
39.21 |
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