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广发汇安18个月定期债券C

(004387)

净值:
1.0887
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇安18个月定期债券C(004387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0887-0.19%
2020-08-141.09020.14%
2020-08-071.08870.07%
2020-08-031.08790.00%
2020-07-311.08790.02%
2020-07-241.08770.52%
2020-07-171.0821-0.08%
2020-07-101.0830-0.82%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.5082亿元
最近分红 广发汇安18个月定期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2515/3663
最近一月 0.09% 1571/3663
最近三月 -1.61% 2874/3663
最近六月 0.08% 2067/3663
最近一年 3.19% 1178/3663
今年以来 2.12% 1213/3663
成立以来 16.67% 1066/3663
基金简称 单位净值 日增长率
广发竞争优势3.60003.39%
广发大盘1.98053.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇安18个月定期债券C(004387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80570.8094.09
资产支持证券2995.103.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.740.45
其他各项资产1673.271.95
广发汇安18个月定期债券C(004387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今代宇330.18-0.09
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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