广发汇安18个月定期债券C

(004387)

净值:
1.0787
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇安18个月定期债券C(004387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07870.10%
2019-05-311.0776-0.05%
2019-05-241.07810.06%
2019-05-101.07420.58%
2019-04-301.06800.05%
2019-04-041.0712-0.25%
2019-03-291.07390.38%
2019-03-221.06980.19%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2862亿元
最近分红 广发汇安18个月定期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1203/2656
最近一月 0.77% 740/2656
最近三月 1.60% 361/2656
最近六月 2.04% 692/2656
最近一年 6.67% 413/2656
今年以来 3.18% 523/2656
成立以来 11.84% 1042/2656
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇安18个月定期债券C(004387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82131.8693.35
资产支持证券4006.264.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.350.31
其他各项资产1533.471.74
广发汇安18个月定期债券C(004387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今代宇330.18-0.09
现任基金经理:代宇