| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,673.91 | 3,067.16 | 765.46 | 86.37 |
| 本期利润 | 77.45 | 1,643.96 | 1,893.00 | 137.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.04 | 0.79 | 11.24 | 3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | 0.80 | 6.98 | 3.66 |
| 期末可供分配利润 | 42,401.66 | 39,944.54 | 36,877.38 | 623.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 208,030.12 | 209,596.63 | 207,952.67 | 3,902.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.62 | 40.68 | 39.57 | 35.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
