鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0705
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0705-0.07%
2019-04-031.0713-0.06%
2019-04-021.0719-0.05%
2019-04-011.0724-0.08%
2019-03-291.07330.02%
2019-03-281.07310.04%
2019-03-271.07270.05%
2019-03-261.07220.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8871亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1774/2476
最近一月 -0.14% 1754/2476
最近三月 -0.01% 1843/2476
最近六月 2.32% 1161/2476
最近一年 6.20% 461/2476
今年以来 1.01% 1184/2476
成立以来 12.20% 889/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证保B1.64102.76%
环保B级0.73902.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29872.5987.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2811.648.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1039.703.04
其他各项资产454.751.33
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:周恩源