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鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.1015
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.10120.02%
2020-08-061.10100.02%
2020-08-051.10080.00%
2020-08-041.10080.02%
2020-08-031.10060.00%
2020-07-311.1006-0.03%
2020-07-301.10090.00%
2020-07-291.1009-0.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9224亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1437/3551
最近一月 -0.60% 1301/3551
最近三月 0.73% 603/3551
最近六月 2.96% 743/3551
最近一年 5.67% 693/3551
今年以来 2.68% 568/3551
成立以来 20.02% 817/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64633.6691.62
资产支持证券4000.005.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计896.251.27
其他各项资产1014.841.44
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:方昶
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