鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0382
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0642 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.03820.03%
2018-06-131.0379-0.01%
2018-06-121.03800.01%
2018-06-111.03790.01%
2018-06-081.03780.02%
2018-06-071.03760.03%
2018-06-061.03730.00%
2018-06-051.03730.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0359亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 516/2010
最近一月 0.74% 25/2010
最近三月 1.39% 491/2010
最近六月 4.77% 29/2010
最近一年 5.65% 109/2010
今年以来 4.58% 34/2010
成立以来 6.47% 867/2010
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华产业精选1.01602.50%
互联网QD0.94850.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312.7458.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.3138.50
其他各项资产13.632.57
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:刘太阳 周恩源