鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0777
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.07770.09%
2018-11-151.07670.01%
2018-11-141.07660.16%
2018-11-131.07490.00%
2018-11-121.07490.04%
2018-11-091.07450.07%
2018-11-081.07370.03%
2018-11-071.07340.02%
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.5230亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.20704.50%
地产B0.82504.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17829.6087.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.531.52
其他各项资产2246.2411.02
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03