鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0593
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.05930.04%
2018-09-201.0589-0.02%
2018-09-191.0591-0.02%
2018-09-181.05930.02%
2018-09-171.05910.03%
2018-09-141.05880.08%
2018-09-131.05800.04%
2018-09-121.0576-0.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0617亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1523/2082
最近一月 0.37% 743/2082
最近三月 2.16% 380/2082
最近六月 3.35% 465/2082
最近一年 6.47% 62/2082
今年以来 6.73% 48/2082
成立以来 8.67% 830/2082
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8192.5577.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.471.90
其他各项资产2233.6821.02
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:周恩源