鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0922
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.09220.04%
2019-01-101.09180.08%
2019-01-091.09090.09%
2019-01-081.08990.10%
2019-01-071.08880.17%
2019-01-041.08700.11%
2019-01-031.08580.14%
2019-01-021.08430.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5230亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 533/2296
最近一月 0.91% 561/2296
最近三月 2.53% 644/2296
最近六月 4.52% 378/2296
最近一年 9.67% 94/2296
今年以来 0.87% 518/2296
成立以来 12.04% 812/2296
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.37306.27%
*酒B1.09303.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17829.6087.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.531.52
其他各项资产2246.2411.02
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:周恩源