鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0822
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08220.05%
2019-06-051.08170.05%
2019-05-311.07980.01%
2019-05-301.07970.08%
2019-05-291.07880.04%
2019-05-281.0784-0.07%
2019-05-271.0792-0.06%
2019-05-241.07990.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8871亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 257/2656
最近一月 0.98% 438/2656
最近三月 2.19% 82/2656
最近六月 2.36% 511/2656
最近一年 6.86% 377/2656
今年以来 3.25% 504/2656
成立以来 14.69% 805/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29872.5987.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2811.648.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1039.703.04
其他各项资产454.751.33
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:周恩源