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首页 > 基金> 鹏华丰享债券(004388)
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鹏华丰享债券

(004388)
净值：
1.2861
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4471 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华丰享债券(004388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.28610.00%
2025-11-131.2861-0.01%
2025-11-121.28620.02%
2025-11-111.28590.02%
2025-11-101.28560.02%
2025-11-071.2854-0.02%
2025-11-061.2857-0.03%
2025-11-051.28610.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰享债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 246.85亿元 份额规模 193.1926亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.52%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-90.740.1424,684,506,314.03
2025-06-30-111.490.7327,528,900,971.15
2025-03-31-119.830.7918,121,691,246.08
2024-12-31-108.420.6718,889,568,230.88
2024-09-30-127.441.1418,895,187,077.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-方昶226428.47
2017-03-232019-09-04周恩源89515.79
2017-03-092018-06-28刘太阳4766.53
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