鹏华丰享债券(004388)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰享债券(004388)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	447,100,853.91	373,714,365.07	999,200,185.61	502,901,039.35
利息合计	11,757,003.61	4,517,724.45	2,924,555.34	1,492,887.69
其中：存款利息收入	825,140.46	537,617.31	2,792,111.39	1,399,518.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,931,863.15	3,980,107.14	132,443.95	93,369.43
投资收益合计	627,450,554.56	358,470,038.75	847,997,510.57	405,955,565.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	627,450,554.56	358,470,038.75	847,997,510.57	405,955,565.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-207,170,858.28	5,876,159.33	139,048,408.41	93,442,137.20
其他收入	15,064,154.02	4,850,442.54	9,229,711.29	2,010,448.76
费用	120,075,179.94	59,941,529.73	137,078,828.37	66,148,628.05
管理人报酬	70,933,733.56	31,466,723.55	49,320,319.58	21,753,979.60
基金托管费	23,644,577.88	10,488,907.87	16,440,106.48	7,251,326.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,112,456.63	17,190,750.63	69,640,937.49	36,409,676.52
其中：卖出回购金融资产支出	24,112,456.63	17,190,750.63	69,640,937.49	36,409,676.52
其他费用	362,705.10	180,422.26	352,917.59	183,241.22
利润总额	327,025,673.97	313,772,835.34	862,121,357.24	436,752,411.30

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