基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
2.7378
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：2.7378 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,500.00 | 13,456,950.00 | 10.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,080.00 | 12,003,162.80 | 9.15 |
| 300502 | 新易盛 | 22,280.00 | 9,866,475.20 | 7.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,960.00 | 5,119,809.60 | 3.90 |
| 300059 | 东方财富 | 270,917.00 | 5,117,622.13 | 3.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 43,600.00 | 2,921,200.00 | 2.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,200.00 | 2,811,200.00 | 2.14 |
| 300033 | 同花顺 | 9,200.00 | 2,746,200.00 | 2.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,241.00 | 2,068,587.43 | 1.58 |
| 300037 | 新宙邦 | 35,400.00 | 1,993,728.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,795,484.12 | 76.82 | 81.79 |
| 金融业 | 9,299,785.35 | 7.09 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828,366.03 | 4.44 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,070,077.52 | 2.34 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,134,839.78 | 1.63 | 1.73 |
| 采矿业 | 1,025,571.52 | 0.78 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 773,162.00 | 0.59 | 0.63 |
| 教育 | 110,985.00 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 105,300.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 85,920.00 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327.58 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | 1.76 | 4.43 | 131,213,498.96 |
| 2025-12-31 | 94.30 | 1.19 | 5.06 | 152,628,713.67 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.65 | 6.32 | 155,634,924.63 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.47 | 4.10 | 68,486,397.62 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 2.23 | 3.46 | 68,247,953.93 |
微信公众号
证券之星APP
