基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
2.2006
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：2.2006 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,600.00 | 15,517,200.00 | 9.97 |
| 300502 | 新易盛 | 23,880.00 | 8,734,587.60 | 5.61 |
| 300059 | 东方财富 | 287,517.00 | 7,797,461.04 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,980.00 | 6,854,486.40 | 4.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,560.00 | 5,921,988.80 | 3.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 54,200.00 | 4,543,044.00 | 2.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,800.00 | 4,510,900.00 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46,641.00 | 4,244,331.00 | 2.73 |
| 300033 | 同花顺 | 9,300.00 | 3,457,461.00 | 2.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 113,846.00 | 2,118,674.06 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,285,375.73 | 70.86 | 77.19 |
| 金融业 | 14,013,656.69 | 9.00 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,159,442.70 | 6.53 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,224,704.06 | 2.07 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,424,891.00 | 1.56 | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 779,406.74 | 0.50 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 656,916.00 | 0.42 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 646,145.00 | 0.42 | 0.45 |
| 采矿业 | 565,200.00 | 0.36 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 114,080.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.65 | 6.32 | 155,634,924.63 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.47 | 4.10 | 68,486,397.62 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 2.23 | 3.46 | 68,247,953.93 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 3.63 | 2.55 | 69,978,165.04 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.94 | 3.39 | 68,787,704.67 |
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