华泰柏瑞量化创优混合(004394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化创优混合(004394)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,880,816.85	3,992,917.27	5,929,132.07	-5,994,404.11
利息合计	15,729.26	4,353.23	12,246.75	7,314.33
其中：存款利息收入	15,729.26	4,353.23	12,246.75	7,314.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,161,506.64	1,767,283.80	-9,318,831.86	-7,919,960.35
其中：股票投资收益	9,273,658.95	1,167,802.71	-10,125,498.28	-8,462,596.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,189.53	-1,700.00	10,908.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	881,658.16	601,181.09	795,758.21	542,635.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,503,085.37	2,214,492.47	15,214,714.90	1,914,435.66
其他收入	200,495.58	6,787.77	21,002.28	3,806.25
费用	1,465,390.70	526,771.83	1,011,085.71	510,971.88
管理人报酬	1,123,431.45	399,512.29	759,647.52	374,017.97
基金托管费	187,238.52	66,585.36	126,607.94	62,336.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,720.73	60,674.18	124,830.25	74,617.58
利润总额	39,415,426.15	3,466,145.44	4,918,046.36	-6,505,375.99

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