融通现金宝货币B

(004398)

每万份收益:
0.8702元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-17
  • 收益走势
融通现金宝货币B(004398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-170.87023.22%
2018-11-160.86993.22%
2018-11-150.86863.22%
2018-11-140.87483.23%
2018-11-130.86013.23%
2018-11-120.86783.24%
2018-11-110.86863.23%
2018-11-100.86863.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149794金地02A10000.46
211182114418渤海银行CD1449868.1447464.52
311189560618广州农村商业银行CD0149868.1447464.52
411181931518恒丰银行CD3157900.8003683.62
511182114318渤海银行CD1437807.0424133.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通现金宝货币B(004398)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券89025.0636.78
资产支持证券4000.001.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54919.2222.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93111.9238.46
其他各项资产1022.320.42
合计242078.52100
融通现金宝货币B(004398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超737硕士
现任基金经理:黄浩荣