融通现金宝货币B

(004398)

每万份收益:
0.5797元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
融通现金宝货币B(004398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.57972.51%
2019-06-080.58392.58%
2019-06-070.58392.64%
2019-06-060.59423.43%
2019-06-050.63013.43%
2019-06-010.69593.16%
2019-05-312.05453.16%
2019-05-300.60792.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139089万科24A120000.89
2149794金地02A10000.44
3139059万科22A110000.44
411182114318渤海银行CD1437983.331523.53
511190701319招商银行CD0136974.1021633.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券14108.1424127.24
融通现金宝货币B(004398)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券94487.5841.12
资产支持证券4000.001.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28206.6312.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93322.6840.61
其他各项资产9775.594.25
合计229792.48100
融通现金宝货币B(004398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超978硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明