融通现金宝货币B

(004398)

每万份收益:
0.8544元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
  • 收益走势
融通现金宝货币B(004398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-230.85443.24%
2018-09-220.87823.26%
2018-09-210.87793.27%
2018-09-200.88043.27%
2018-09-170.87623.33%
2018-09-140.89033.34%
2018-09-130.91803.34%
2018-09-120.91343.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180913618浦发银行CD1369954.8589113.52
211180614118交通银行CD1419939.0529743.51
311181812818华夏银行CD1289939.0557163.51
411182114418渤海银行CD1449758.2079853.45
511189560618广州农村商业银行CD0149758.2079853.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8986.337053.18
国家债券8986.337053.18
融通现金宝货币B(004398)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券120459.1136.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.073.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194180.5159.04
其他各项资产4256.051.29
合计328895.74100
融通现金宝货币B(004398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超683硕士
现任基金经理:王超