融通现金宝货币B

(004398)

每万份收益:
0.7733元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
融通现金宝货币B(004398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.77332.91%
2019-04-060.77332.92%
2019-04-050.77332.94%
2019-04-040.77712.96%
2019-04-030.77972.98%
2019-04-020.79462.99%
2019-04-010.82213.00%
2019-03-310.80632.99%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 刘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3110亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139089万科24A120001.04
2149794金地02A10000.52
3139059万科22A110000.52
411189560618广州农村商业银行CD0149979.3200555.17
511182114418渤海银行CD1449979.3200555.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单86408.70244838.25
融通现金宝货币B(004398)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券94487.5841.12
资产支持证券4000.001.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28206.6312.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93322.6840.61
其他各项资产9775.594.25
合计229792.48100
融通现金宝货币B(004398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超896硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明