融通现金宝货币B

(004398)

每万份收益:
1.1057元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
融通现金宝货币B(004398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.10574.18%
2018-07-191.12874.19%
2018-07-181.12984.19%
2018-07-171.11714.19%
2018-07-161.11664.20%
2018-07-152.25204.21%
2018-07-131.12524.22%
2018-07-121.12874.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180302018农业银行CD02011944.7598713.58
201180043318苏交通SCP00610008.8630263
301180030418华能SCP00210005.238223
411180900718浦发银行CD0079989.7342692.99
511181002018兴业银行CD0209988.4556772.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8986.337053.18
融通现金宝货币B(004398)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券120459.1136.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.073.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194180.5159.04
其他各项资产4256.051.29
合计328895.74100
融通现金宝货币B(004398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超618硕士
现任基金经理:王超