融通现金宝货币B(004398)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通现金宝货币B(004398) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通现金宝货币B(004398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,296,583.18	11,937,399.19	21,577,397.77	11,504,683.56
利息合计	8,716,049.99	4,941,660.65	10,636,437.80	5,392,883.00
其中：存款利息收入	4,697,573.92	2,665,211.53	6,526,891.91	3,081,853.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,018,476.07	2,276,449.12	4,109,545.89	2,311,029.58
投资收益合计	20,580,533.19	6,995,738.54	10,940,959.97	6,111,800.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,580,533.19	6,995,738.54	10,940,959.97	6,111,800.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	7,064,773.32	2,669,488.13	4,675,080.28	2,392,321.42
管理人报酬	5,082,565.74	1,959,956.19	2,847,678.05	1,452,989.57
基金托管费	847,094.32	326,659.40	474,612.99	242,164.97
销售服务费	405,413.62	181,594.97	356,463.44	187,015.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	523,811.66	99,997.19	792,380.03	381,034.05
其中：卖出回购金融资产支出	523,811.66	99,997.19	792,380.03	381,034.05
其他费用	202,400.00	100,422.86	202,200.00	127,998.38
利润总额	22,231,809.86	9,267,911.06	16,902,317.49	9,112,362.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年