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国寿安保稳寿混合A(004405)
国寿安保稳寿混合A
(004405)
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累计净值：1.5411
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1884 | -1.30% |
| 2026-09-24 | 1.2041 | -0.74% |
| 2026-09-23 | 1.2131 | 0.28% |
| 2026-09-22 | 1.2097 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.2114 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.2102 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 1.2006 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.2030 | 1.01% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-6.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.37%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 2,400.00 | 1,205,328.00 | 1.12 |
| 688041 | 海光信息 | 2,700.00 | 999,810.00 | 0.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 0.89 |
| 300567 | 精测电子 | 3,000.00 | 952,800.00 | 0.89 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,500.00 | 949,550.00 | 0.88 |
| 688720 | 艾森股份 | 9,000.00 | 909,000.00 | 0.84 |
| 605111 | 新洁能 | 9,000.00 | 892,260.00 | 0.83 |
| 301392 | 汇成真空 | 3,000.00 | 865,920.00 | 0.80 |
| 000811 | 冰轮环境 | 15,000.00 | 843,300.00 | 0.78 |
| 300502 | 新易盛 | 1,260.00 | 764,820.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,092,586.50 | 18.67 | 93.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,330.00 | 0.89 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 448,920.00 | 0.42 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.98 | 47.59 | 3.07 | 107,593,120.27 |
| 2026-03-31 | 24.18 | 68.65 | 7.55 | 67,683,303.44 |
| 2025-12-31 | 27.54 | 94.18 | 1.46 | 239,206,361.28 |
| 2025-09-30 | 27.62 | 89.91 | 3.49 | 238,989,762.61 |
| 2025-06-30 | 24.04 | 91.57 | 1.16 | 228,062,277.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 宋易潞 | 461 | 6.10 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 3347 | 64.65 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.40 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.98 |
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