国寿安保稳寿混合A(004405)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,521,446.53 |
5,641,358.40 |
5,926,591.76 |
55,966.37 |
| 本期利润 |
11,776,233.54 |
793,862.11 |
37,991,676.39 |
10,045,036.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
0.35 |
9.18 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
0.35 |
9.56 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
18,487,943.37 |
19,652,617.27 |
14,152,347.62 |
16,977,639.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
236,440,583.56 |
226,106,211.36 |
227,209,922.96 |
441,453,289.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.38 |
54.84 |
54.30 |
44.09 |
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