基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF联接C(004409) |
净值：
2.6765
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.6765 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 484,416.00 | 0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 438,924.00 | 0.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 388,140.00 | 0.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 256,950.00 | 0.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,200.00 | 191,688.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 45,700.00 | 190,112.00 | 0.03 |
| 300033 | 同花顺 | 500.00 | 185,885.00 | 0.03 |
| 002415 | 海康威视 | 5,200.00 | 163,904.00 | 0.03 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,600.00 | 145,730.00 | 0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 135,708.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,068,178.00 | 0.67 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,484.00 | 0.08 | 9.98 |
| 金融业 | 236,024.00 | 0.04 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 112,034.00 | 0.02 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,866.00 | 0.01 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.81 | 0.38 | 5.08 | 607,188,725.99 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.82 | 4.44 | 310,324,250.04 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 0.96 | 4.83 | 295,564,233.75 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.95 | 4.37 | 298,366,255.70 |
| 2024-09-30 | 3.12 | 0.81 | 4.26 | 287,497,642.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 240 | 40.15 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 3.31 |
| 2017-02-23 | 2017-07-01 | 罗毅 | 128 | - |
| 2017-02-23 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2947 | 27.23 |
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