招商深证TMT50ETF联接C(004409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,047,358.40 |
411,998.57 |
191,961.33 |
-43,095.34 |
| 本期利润 |
61,743,465.53 |
1,265,170.66 |
10,806,447.78 |
1,612,788.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.12 |
0.03 |
0.32 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.85 |
1.79 |
20.31 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.43 |
1.25 |
18.77 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
96,655,448.08 |
34,530,834.35 |
30,371,267.14 |
18,147,965.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
0.87 |
0.84 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
191,006,172.85 |
74,403,620.43 |
66,400,774.79 |
50,997,557.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
1.87 |
1.84 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.49 |
23.58 |
22.05 |
2.81 |
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