兴全货币B

(004417)

每万份收益:
1.2121元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
兴全货币B(004417)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-211.21213.26%
2018-11-200.79703.19%
2018-11-190.87613.29%
2018-11-181.59413.31%
2018-11-160.93993.29%
2018-11-150.83463.36%
2018-11-141.07263.31%
2018-11-130.98543.39%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢芝兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 254.1722亿元
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.13971.22%
兴全绿色1.32100.99%
兴全合润1.08380.76%
兴全全球1.34830.69%
兴全趋势0.62220.48%
兴全合宜0.86140.48%
兴全模式1.37400.44%
兴全新视野1.05400.38%
兴全有机增长1.87260.38%
兴全精选混合1.41310.26%
兴全3001.60960.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188102518杭州银行CD05656103.8593622.21
211188539018成都农商银行CD01649931.5687761.96
311188153518长沙银行CD13649887.1921121.96
411188153618长沙银行CD13749397.7276991.94
511180313818农业银行CD13849306.7052381.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据15969.5878140.63
兴全货币B(004417)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1230918.4144.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1004485.5036.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490466.7317.91
其他各项资产12825.810.47
合计2738696.44100
兴全货币B(004417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰944硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:谢芝兰