兴全货币B

(004417)

每万份收益:
0.7579元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
兴全货币B(004417)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.75793.03%
2019-02-140.79033.05%
2019-02-130.62313.06%
2019-02-120.77083.15%
2019-02-111.27283.16%
2019-02-107.19192.92%
2019-02-010.94053.23%
2019-01-310.79653.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180929718浦发银行CD29759461.273192.23
211182134718渤海银行CD34749755.4977631.87
311181427018江苏银行CD27049745.0491331.87
411189263818南京银行CD03349708.4793181.86
511182113818渤海银行CD13849475.4080781.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
兴全货币B(004417)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1534099.1650.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产774155.9625.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707668.0823.29
其他各项资产22205.190.73
合计3038128.39100
兴全货币B(004417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰1032硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:谢芝兰