兴全货币B

(004417)

每万份收益:
0.9819元
7日年化率:
3.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
兴全货币B(004417)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.98193.52%
2018-09-200.84523.55%
2018-09-161.67813.49%
2018-09-141.03563.55%
2018-09-130.77903.64%
2018-09-120.95853.58%
2018-09-110.96713.67%
2018-09-101.27933.63%
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.20833.49%
兴全3001.70293.18%
兴全全球1.42142.50%
兴全绿色1.31102.26%
兴全合润1.12502.23%
兴全轻资2.99002.22%
兴全社会责任混合2.93002.09%
兴全趋势0.64532.02%
兴全有机增长1.91341.97%
兴全新视野1.08601.88%
兴全模式1.41901.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189518218厦门国际银行CD06649938.4831052.05
211181026318兴业银行CD26349598.7677362.03
311189891618徽商银行CD08749552.8869752.03
417020717国开0733992.1456711.39
511189114418天津银行CD02029893.4901911.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券125102.7267795.13
兴全货币B(004417)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1019764.2837.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产710581.5726.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计960639.4335.40
其他各项资产22677.450.84
合计2713662.73100
兴全货币B(004417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰885硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:谢芝兰