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基金公告

兴全货币B(004417)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	13,888.74	7,267.46
交易性金融资产	34,312,370,010.30	61,373,595,831.71	50,810,333,635.21	37,926,698,166.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	34,312,370,010.30	61,373,595,831.71	50,810,333,635.21	37,926,698,166.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,641,401,252.86	14,686,079,365.30	15,641,902,156.82	15,603,538,399.32
应收证券清算款	1,380,718,446.03	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	791,099.43	18,836,597.26	9,787,532.38	14,713,519.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,368,651,490.86	109,593,271,548.61	85,973,887,142.93	74,329,739,656.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,867,429,215.98	9,798,529,427.97	9,427,221,214.71	7,677,459,224.94
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,988,507.80	54,912.67	333,003.37	21,901.17
应付管理人报酬	15,008,955.33	15,342,916.22	11,208,015.44	10,266,549.60
应付托管费	4,169,154.27	4,261,921.18	3,113,337.61	2,851,819.31
应付销售服务费	18,501,653.58	17,720,157.56	13,014,953.72	11,878,422.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	59,240.38	18,888.55	37,883.96	49,350.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	893,413.81	915,211.23	836,173.54	1,152,855.48
负债合计	6,908,050,141.15	9,836,843,435.38	9,455,764,582.35	7,703,680,122.99
所有者权益
实收基金	98,460,601,349.71	99,756,428,113.23	76,518,122,560.58	66,626,059,533.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	98,460,601,349.71	99,756,428,113.23	76,518,122,560.58	66,626,059,533.39
负债及所有者权益总计	105,368,651,490.86	109,593,271,548.61	85,973,887,142.93	74,329,739,656.38

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