首页 > 基金> 汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)
净值：
1.0363
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0363 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.0363-0.09%
2026-08-071.03720.05%
2026-08-061.0367-0.10%
2026-08-051.03770.05%
2026-08-041.03720.14%
2026-08-031.03570.13%
2026-07-311.0344-0.06%
2026-07-301.0350-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 成涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.09亿元 份额规模 13.4917亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.36%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.60%
最近两年 -0.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.252.741,579,530,689.71
2026-03-31-98.754.181,725,676,172.31
2025-12-31-100.230.651,777,733,038.12
2025-09-30-98.662.181,997,828,333.69
2025-06-30-98.921.561,709,363,375.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-成涛10083.67
2022-09-022023-11-08王骞432-1.85
2017-04-202022-09-02何旻19611.94
2017-04-202021-08-06高欣15697.08
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