汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)

净值:
1.1258
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.1258-0.02%
2020-02-191.12600.15%
2020-02-181.12430.03%
2020-02-171.1240-0.03%
2020-02-111.12390.04%
2020-02-101.12350.14%
2020-02-071.1219-0.20%
2020-02-061.12420.25%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1060亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 172/348
最近一月 -0.26% 289/348
最近三月 1.20% 257/348
最近六月 5.01% 141/348
最近一年 11.95% 75/348
今年以来 10.40% 150/348
成立以来 11.42% 130/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10507.6092.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.524.20
其他各项资产330.042.92
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.07-0.06
2017-04-20至今高欣130.07-0.06
现任基金经理:高欣 何旻