汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)

净值:
1.0113
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.01130.14%
2018-10-171.0099-0.06%
2018-10-161.0105-0.11%
2018-10-151.01160.00%
2018-10-121.0116-0.01%
2018-10-111.0117-0.07%
2018-10-101.01240.14%
2018-10-091.0110-0.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7060亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 148/238
最近一月 0.72% 38/238
最近三月 4.28% 27/238
最近六月 7.72% 44/238
最近一年 2.30% 63/238
今年以来 3.46% 58/238
成立以来 1.13% 126/238
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.69613.93%
精准医C0.68853.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5821.4071.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2059.6225.23
其他各项资产283.633.47
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.07-0.06
2017-04-20至今高欣130.07-0.06
现任基金经理:高欣 何旻