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汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)

净值:
1.0925
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.09250.09%
2021-01-181.09150.28%
2021-01-151.0884-0.06%
2021-01-141.08900.27%
2021-01-131.0861-0.30%
2021-01-121.08940.03%
2021-01-111.08910.05%
2021-01-081.08860.02%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3017亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 118/460
最近一月 -0.79% 397/460
最近三月 -1.71% 398/460
最近六月 -3.83% 378/460
最近一年 -1.93% 280/460
今年以来 -0.91% 398/460
成立以来 8.84% 327/460
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.74255.24%
汇添富沪港深大盘价值混合1.34204.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51849.5188.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4848.598.27
其他各项资产1923.803.28
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高欣 何旻
  • 基金公告
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