基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419) |
净值：
1.1258
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1258 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10507.60 | 92.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 475.52 | 4.20 |
| 其他各项资产 | 330.04 | 2.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-04-20 | 至今 | 何旻 | 13 | 0.07 | -0.06 |
| 2017-04-20 | 至今 | 高欣 | 13 | 0.07 | -0.06 |
| 现任基金经理：高欣 何旻 | |||||
