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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419) |
净值：
1.1142
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1142 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 297/348 |
| 最近一月 | 0.17% | 271/348 |
| 最近三月 | 1.53% | 227/348 |
| 最近六月 | 5.32% | 129/348 |
| 最近一年 | 12.64% | 76/348 |
| 今年以来 | 10.44% | 156/348 |
| 成立以来 | 11.46% | 131/348 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富科技创新混合A | 1.1764 | 2.05% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.1715 | 2.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8561.77 | 90.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 692.69 | 7.34 |
| 其他各项资产 | 177.85 | 1.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-04-20 | 至今 | 何旻 | 13 | 0.07 | -0.06 |
| 2017-04-20 | 至今 | 高欣 | 13 | 0.07 | -0.06 |
| 现任基金经理：高欣 何旻 | |||||
