汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)

净值:
1.1142
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1142 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-11
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-111.11420.01%
2019-11-081.1141-0.04%
2019-11-071.1146-0.13%
2019-11-061.1160-0.30%
2019-10-281.12420.04%
2019-10-251.12370.00%
2019-10-241.1237-0.02%
2019-10-231.12390.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9380亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 297/348
最近一月 0.17% 271/348
最近三月 1.53% 227/348
最近六月 5.32% 129/348
最近一年 12.64% 76/348
今年以来 10.44% 156/348
成立以来 11.46% 131/348
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科技创新混合A1.17642.05%
汇添富科技创新混合C1.17152.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8561.7790.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.697.34
其他各项资产177.851.89
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.07-0.06
2017-04-20至今高欣130.07-0.06
现任基金经理:高欣 何旻