汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)

净值:
1.0489
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.04890.01%
2019-04-021.0488-0.08%
2019-04-011.0496-0.10%
2019-03-291.05060.10%
2019-03-281.04960.10%
2019-03-271.04850.19%
2019-03-261.0465-0.10%
2019-03-251.04750.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 高欣 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9380亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 176/296
最近一月 0.24% 210/296
最近三月 3.69% 172/296
最近六月 3.44% 139/296
最近一年 11.43% 28/296
今年以来 3.66% 198/296
成立以来 4.61% 157/296
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8561.7790.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.697.34
其他各项资产177.851.89
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今何旻130.07-0.06
2017-04-20至今高欣130.07-0.06
现任基金经理:高欣 何旻