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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0197 1.0197
2 2023-02-09 1.0253 1.0253
3 2023-02-02 1.0259 1.0259
4 2023-01-19 1.0240 1.0240
5 2023-01-12 1.0268 1.0268
6 2023-01-11 1.0237 1.0237
7 2023-01-10 1.0205 1.0205
8 2023-01-09 1.0287 1.0287
9 2023-01-06 1.0286 1.0286
10 2023-01-05 1.0266 1.0266
11 2023-01-04 1.0292 1.0292
12 2023-01-03 1.0306 1.0306
13 2022-12-31 1.0289 1.0289
14 2022-12-30 1.0289 1.0289
15 2022-12-29 1.0281 1.0281
16 2022-12-28 1.0260 1.0260
17 2022-12-27 1.0256 1.0256
18 2022-12-26 1.0282 1.0282
19 2022-12-23 1.0259 1.0259
20 2022-12-22 1.0265 1.0265
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