南方有色金属联接C

(004433)

净值:
0.6122
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.6122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接C(004433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.6122-0.50%
2019-11-140.6153-0.36%
2019-11-120.6162-0.61%
2019-11-110.6200-2.19%
2019-11-080.6339-0.38%
2019-11-070.6363-0.36%
2019-10-290.6328-1.48%
2019-10-280.64231.53%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2791亿元
最近分红 南方有色金属联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.46% 451/527
最近一月 -6.27% 466/527
最近三月 -6.95% 433/527
最近六月 -1.63% 322/527
最近一年 0.36% 322/527
今年以来 6.44% 363/527
成立以来 -38.38% 464/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业4.0017.160.22--------
600219南山铝业2.007.730.10--------
603993洛阳钼业2.0013.280.17--------
601600中国铝业2.0011.060.14--------
600111北方稀土0.009.810.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54.611.96
采矿业30.121.08
其他2702.5296.96
南方有色金属联接C(004433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84.733.02
存托凭证0.000.00
基金投资2552.6891.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.175.71
其他各项资产5.600.20
南方有色金属联接C(004433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾