南方有色金属联接C

(004433)

净值:
0.7589
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.7589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方有色金属联接C(004433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.7589-0.58%
2020-02-260.7633-2.65%
2020-02-250.78410.04%
2020-02-240.7838-0.56%
2020-02-210.78821.76%
2020-02-200.77460.47%
2020-02-190.7710-2.19%
2020-02-120.74733.91%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.46% 451/527
最近一月 -6.27% 466/527
最近三月 -6.95% 433/527
最近六月 -1.63% 322/527
最近一年 0.36% 322/527
今年以来 6.44% 363/527
成立以来 -38.38% 464/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业7.0032.360.27--
603993洛阳钼业3.0015.870.13--
601600中国铝业3.0011.930.10--
002340格林美2.0010.370.09--
600111北方稀土1.0012.140.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183.191.51
采矿业118.830.98
其他11827.3897.51
南方有色金属联接C(004433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票302.022.21
存托凭证0.000.00
基金投资11246.8082.34
债券25.150.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1317.849.65
其他各项资产767.385.62
南方有色金属联接C(004433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾